有価証券報告書-第79期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,466,468 | 2,076,242 | |||||||||
| 減価償却費 | 199,197 | 203,121 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △545 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,400 | △16,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,547 | △1,447 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,839 | 57,917 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △144,510 | △139,242 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 44,182 | 42,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △128,227 | △161,217 | |||||||||
| 支払利息 | 723 | 780 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △877,682 | △1,298,186 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 140,566 | △24,862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 608,517 | 1,378,420 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 326,025 | △156,855 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △4,505 | 4,149 | |||||||||
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △169,686 | △142,868 | |||||||||
| その他 | 139,909 | △110,972 | |||||||||
| 小計 | 1,548,284 | 1,710,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 128,205 | 156,622 | |||||||||
| 利息の支払額 | △725 | △780 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 125,511 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,366 | △556,476 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,909 | 1,310,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,329 | △1,101,121 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,200 | 24,320 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,363 | △135,920 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,930 | △98,176 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,280 | △13,674 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 8,513 | 4,341 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △10,659 | |||||||||
| その他 | △8,480 | △9,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,170 | △839,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 92 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △88,569 | △382 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △182,149 | △357,957 | |||||||||
| その他 | △9,041 | △11,088 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379,667 | △469,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199,072 | 928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,112,907 | 6,311,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,311,979 | ※ 6,312,907 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
