四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,224 | 1,877 |
| 売掛金 | 8,225 | 7,650 |
| 商品 | 37,602 | 42,300 |
| 貯蔵品 | 209 | 190 |
| 前払費用 | 1,202 | 1,163 |
| 繰延税金資産 | 1,538 | 1,644 |
| その他 | 2,004 | 1,822 |
| 貸倒引当金 | △167 | △173 |
| 流動資産合計 | 54,840 | 56,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 11,107 | 11,399 |
| 土地 | 9,439 | 9,103 |
| その他(純額) | 2,464 | 1,881 |
| 有形固定資産合計 | 23,011 | 22,385 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,327 | 1,193 |
| 無形固定資産合計 | 1,327 | 1,193 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,447 | 1,115 |
| 前払年金費用 | 2,175 | 2,201 |
| 長期前払費用 | 1,148 | 1,031 |
| 繰延税金資産 | 5,108 | 5,065 |
| 差入保証金 | 16,789 | 15,520 |
| その他 | 438 | 572 |
| 貸倒引当金 | △44 | △44 |
| 投資その他の資産合計 | 27,062 | 25,463 |
| 固定資産合計 | 51,401 | 49,041 |
| 資産合計 | 106,241 | 105,517 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,041 | 9,503 |
| 短期借入金 | ※1 15,500 | ※1 18,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,155 | 17,833 |
| リース債務 | 1,612 | 681 |
| 未払金 | 3,493 | 2,994 |
| 未払法人税等 | 197 | 196 |
| 前受金 | 3,114 | 3,432 |
| 賞与引当金 | 727 | 631 |
| ポイント引当金 | 1,441 | 1,447 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 149 | 431 |
| 資産除去債務 | 81 | 16 |
| その他 | 1,274 | 928 |
| 流動負債合計 | 55,789 | 56,596 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 132 | 81 |
| リース債務 | 1,545 | 1,481 |
| 長期預り金 | 1,694 | 1,696 |
| 商品保証引当金 | 2,464 | 2,215 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2,003 | 1,521 |
| 資産除去債務 | 4,521 | 4,537 |
| 長期リース資産減損勘定 | 1,485 | 1,159 |
| その他 | 19 | 3 |
| 固定負債合計 | 13,865 | 12,696 |
| 負債合計 | 69,655 | 69,293 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,975 | 25,975 |
| 資本剰余金 | 15,913 | 15,913 |
| 利益剰余金 | △5,979 | △6,116 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 35,907 | 35,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 678 | 452 |
| 評価・換算差額等合計 | 678 | 452 |
| 純資産合計 | 36,586 | 36,223 |
| 負債純資産合計 | 106,241 | 105,517 |
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