四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,676 | 5,169 |
| 減価償却費 | 829 | 743 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | △40 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △24 | 24 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △108 | △84 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | △99 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △39 | △26 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △21 |
| 支払利息及び社債利息 | 55 | 45 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 20 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △373 | △481 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,091 | △1,794 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △393 | △973 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,713 | △3,611 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 836 | △2,081 |
| その他 | △78 | △829 |
| 小計 | △268 | △4,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △55 | △45 |
| 法人税等の支払額 | △418 | △656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △739 | △4,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △582 | △272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △34 | △165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △537 | △438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,400 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,270 | △12,280 |
| 社債の償還による支出 | - | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △174 | △87 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △773 | △929 |
| その他 | - | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981 | △9,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 705 | △14,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,959 | 30,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,665 | ※ 15,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
