四半期報告書-第61期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 5,013 | 2,697 |
| 減価償却費 | 680 | 716 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48 | △115 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △69 | △52 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △91 | △65 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △115 | △106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △13 |
| 支払利息及び社債利息 | 31 | 24 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △76 | - |
| 固定資産除却損 | 39 | 37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,981 | 2,391 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,144 | △3,831 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,116 | △4,142 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 508 | △376 |
| その他 | △60 | △1,593 |
| 小計 | 3,706 | △4,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △31 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △565 | △382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | △4,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △717 | △554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | - |
| その他 | 320 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | △460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,370 | △2,115 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △52 | △47 |
| 配当金の支払額 | △1,078 | △1,078 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,601 | △3,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △477 | △8,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,055 | 17,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 17,578 | ※ 8,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
