四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △27 | 257 |
| 減価償却費 | 972 | 932 |
| 減損損失 | 24 | 64 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | 22 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | △32 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △248 | △311 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △190 | 11 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △25 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △52 |
| 支払利息 | 271 | 117 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △119 | △0 |
| 固定資産除却損 | 21 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 574 | △344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,679 | △3,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △538 | 336 |
| その他 | △278 | △599 |
| 小計 | △4,389 | △3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | △275 | △118 |
| 法人税等の支払額 | △131 | △134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,786 | △3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △537 | △1,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 0 |
| その他 | 236 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174 | △1,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △373 | △3,189 |
| リース債務の返済による支出 | △361 | △305 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,264 | 2,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,346 | △3,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,877 | ※ 2,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
