有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,776,936 | 1,090,316 |
| 減価償却費 | 187,216 | 190,505 |
| 減損損失 | 35,497 | 497,628 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 863 | △40,860 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,628 | 1,830 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,443 | 480 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 7,725 | 12,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,362 | △13,045 |
| 資金原価及び支払利息 | 85,606 | 84,292 |
| 助成金収入 | - | △64,263 |
| 受取保険金 | △23,869 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △42,709 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,041 | △146,749 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 554 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,469 | 15,050 |
| デリバティブ損益(△は益) | 165,278 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,700 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 8,278 | 26,390 |
| 固定資産売却益 | - | △11,363 |
| 為替差損益(△は益) | 17,790 | △11,252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,710,328 | △599,812 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △517,300 | △288,006 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,167 | △19,010 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 4,027 | 38,009 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,127 | 33,180 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 344,123 | 162,084 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,880 | 495,197 |
| その他 | △154,081 | 156,586 |
| 小計 | 223,554 | 1,567,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,775 | 13,634 |
| 利息の支払額 | △88,265 | △84,223 |
| 保険金の受取額 | 112,523 | 92,147 |
| 助成金の受取額 | - | 64,263 |
| 法人税等の支払額 | △867,617 | △396,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △602,029 | 1,256,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,952 | △186,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △216,893 | △3,160,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378,720 | 2,213,074 |
| 差入証拠金の純増減額(△は増加) | △165,278 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,773 | 82,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,265 | △10,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △67,160 | △565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,593 | 22,249 |
| 出資金の分配による収入 | - | 10,572 |
| その他 | △47,861 | △96,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,326 | △1,116,204 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | △704,000 |
| リース債務の返済による支出 | △148,993 | △166,309 |
| 長期未払金の返済による支出 | △62,185 | △84,083 |
| 長期借入れによる収入 | 1,890,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,609,566 | △1,316,429 |
| 社債の償還による支出 | △55,000 | △55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △566,500 | △0 |
| 配当金の支払額 | △578,308 | △317,735 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 479,020 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,466 | △2,153,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,790 | 11,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △402,678 | △2,001,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,923,893 | 5,521,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,521,214 | ※1 3,519,425 |
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