有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,258,237 | 951,679 |
| 減価償却費 | 30,567 | 46,884 |
| 減損損失 | 53,628 | 1,619 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38,441 | 33,149 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,329 | 1,568 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △8,033 | △9,350 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,076 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,722 | 14,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,829 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,715 | △6,322 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,652 | 12,894 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,490 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,518 | 3,773 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △24,160 | △41,604 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 7,862 |
| 固定資産除却損 | 193 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,562 | - |
| 為替差損益(△は益) | △41,607 | △164,833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261,166 | △1,795,064 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 74,477 | 60,368 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,093 | △199,103 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,180 | 2,051 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,546 | 274 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 53,480 | 410,938 |
| その他 | △237,706 | 143,446 |
| 小計 | 995,987 | △519,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,715 | 6,322 |
| 利息の支払額 | △6,652 | △12,894 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △26,126 | △1,020 |
| 法人税等の支払額 | △196,089 | △623,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,835 | △1,150,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,473 | △89,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,470 |
| 貸付けによる支出 | - | △50,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 5,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,180 | △24,274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,741 | △7,295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,540 | 2,542 |
| 出資金の分配による収入 | 75,781 | 74,951 |
| 投資不動産の売却による収入 | 17,850 | - |
| その他 | △4,477 | △189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,051 | △87,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 432,000 | 1,754,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △196,158 | △523,088 |
| その他 | △1,083 | △2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,758 | 1,678,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,607 | 164,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,131,253 | 606,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,767,699 | 3,898,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,898,952 | ※1 4,505,037 |