有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 951,679 | 981,541 |
| 減価償却費 | 46,884 | 66,059 |
| 減損損失 | 1,619 | 30,223 |
| 受取和解金 | - | △523,651 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,149 | 195,655 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,568 | 3,614 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △9,350 | △918 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,245 | 16,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,322 | △9,409 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,894 | 28,427 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,490 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,773 | 1,491 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △41,604 | 196 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,862 | 1,622 |
| 為替差損益(△は益) | △164,833 | 77,482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,795,064 | △2,319,101 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 60,368 | 24,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △199,103 | △1,135,523 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,051 | △28,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 274 | 103,005 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 410,938 | 494,913 |
| その他 | 143,446 | 118,124 |
| 小計 | △519,033 | △1,874,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 9,405 |
| 利息の支払額 | △12,894 | △35,726 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,020 | - |
| 和解金の受取額 | - | 1,314,790 |
| 法人税等の支払額 | △623,941 | △266,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,150,567 | △852,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,077 | △31,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,470 | - |
| 貸付けによる支出 | △50,990 | △1,094,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,790 | 199,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,274 | △38,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,295 | △4,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,542 | 7,299 |
| 出資金の分配による収入 | 74,951 | 28,000 |
| その他 | △189 | △6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,072 | △939,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,754,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △125,000 |
| 配当金の支払額 | △523,088 | △588,474 |
| その他 | △2,020 | △2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,890 | 1,734,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,833 | △77,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,084 | △135,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,898,952 | 4,505,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,505,037 | ※1 4,369,114 |