有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 933,239 | 1,980,570 |
| 減価償却費 | 190,505 | 164,556 |
| 減損損失 | 497,628 | 227,934 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,860 | 11,254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,830 | 448 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 480 | △9,972 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 12,827 | 5,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,045 | △30,798 |
| 資金原価及び支払利息 | 84,292 | 86,180 |
| 助成金収入 | △64,263 | - |
| 保険解約返戻金 | △42,709 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △146,749 | △125,250 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 554 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 15,050 | 1,169 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,390 | 6,981 |
| 固定資産売却益 | △11,363 | △232 |
| 為替差損益(△は益) | △11,252 | △183,141 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △599,812 | △695,331 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △288,006 | △833,413 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,010 | 23,004 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 38,009 | 3,432 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190,258 | △578,706 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 162,084 | 146,724 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 495,197 | 46,166 |
| その他 | 156,586 | 189,664 |
| 小計 | 1,567,859 | 436,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,634 | 29,870 |
| 利息の支払額 | △84,223 | △83,209 |
| 保険金の受取額 | 92,147 | - |
| 助成金の受取額 | 64,263 | - |
| 法人税等の支払額 | △396,961 | △720,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,720 | △336,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △186,821 | △60,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,363 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,160,872 | △1,678,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,213,074 | 1,712,790 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,023 | 120,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,580 | △10,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △565 | △4,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,249 | 21,438 |
| 出資金の分配による収入 | 10,572 | 2,500 |
| その他 | △96,148 | △147,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,116,204 | △46,139 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △704,000 | 1,304,009 |
| リース債務の返済による支出 | △166,309 | △130,567 |
| 長期未払金の返済による支出 | △84,083 | △106,386 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,316,429 | △1,299,060 |
| 社債の発行による収入 | - | 295,725 |
| 社債の償還による支出 | △55,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △22 |
| 配当金の支払額 | △317,735 | △322,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,153,558 | 641,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,252 | 183,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,001,789 | 441,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,521,214 | 3,519,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,519,425 | ※1 3,960,985 |