訂正有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,670,155 | 1,682,011 |
| 減価償却費 | 144,740 | 187,216 |
| 減損損失 | 141,925 | 35,497 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,752 | 863 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,004 | 4,628 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △952 | △2,443 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 3,636 | 7,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,777 | △18,362 |
| 資金原価及び支払利息 | 68,261 | 85,606 |
| 受取保険金 | - | △23,869 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △28,041 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,091 | 6,469 |
| デリバティブ損益(△は益) | 76,356 | 165,278 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 5,700 |
| 店舗閉鎖損失 | 687 | 8,278 |
| 為替差損益(△は益) | △19,301 | 17,790 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △1,279,040 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,333,628 | △1,710,328 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,678 | △517,300 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,594 | △11,167 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 39,771 | 4,027 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,526 | 123,052 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 314,006 | 344,123 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 300,717 | 10,880 |
| その他 | △25,098 | △154,081 |
| 小計 | 1,340,595 | 223,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,369 | 17,775 |
| 利息の支払額 | △68,000 | △88,265 |
| 保険金の受取額 | - | 112,523 |
| 法人税等の支払額 | △226,931 | △867,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,032 | △602,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △862,709 | △242,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | - |
| 事業譲渡による収入 | ※2 1,477,687 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △195,732 | △216,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 378,720 |
| 差入証拠金の純増減額(△は増加) | 661,769 | △165,278 |
| 貸付けによる支出 | △280,000 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,999 | 126,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,689 | △14,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,596 | △67,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,171 | 18,593 |
| その他 | △52,841 | △47,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 818,758 | △231,326 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △62,500 | 2,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △48,041 | △148,993 |
| 長期未払金の返済による支出 | △46,182 | △62,185 |
| 長期借入れによる収入 | 2,320,000 | 1,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,468,170 | △2,609,566 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △811,341 | △566,500 |
| 配当金の支払額 | △381,635 | △578,308 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 479,020 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 104,034 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,163 | 448,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,301 | △17,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,058,256 | △402,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,865,636 | 5,923,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,923,893 | ※1 5,521,214 |