有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,807 | 13,400 | |||||||||
| 売掛金 | 17,955 | 19,465 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,618 | 1,702 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 109 | 96 | |||||||||
| 前払費用 | 3,467 | 3,502 | |||||||||
| 前払家賃 | 979 | 1,106 | |||||||||
| 未収入金 | 11,233 | 10,891 | |||||||||
| 短期貸付金 | 109,209 | 111,150 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 1,193 | 19,906 | |||||||||
| その他 | 75 | 673 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,710 | △13,140 | |||||||||
| 流動資産合計 | 145,941 | 168,756 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,619 | 7,342 | |||||||||
| 構築物 | 104 | 104 | |||||||||
| 機械及び装置 | 171 | 226 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 848 | 695 | |||||||||
| 土地 | 6,341 | 7,020 | |||||||||
| リース資産 | 7,621 | 8,011 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 95 | 168 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,803 | 23,571 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 6 | 5 | |||||||||
| 借地権 | 91 | 91 | |||||||||
| 電話加入権 | 82 | 82 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,771 | 2,593 | |||||||||
| その他 | 211 | 270 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,163 | 3,042 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式 | 98,536 | 100,710 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 7,757 | 10,438 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 34,947 | 16,075 | |||||||||
| 長期貸付金 | 21 | 18 | |||||||||
| 長期前払費用 | 821 | 673 | |||||||||
| 長期前払家賃 | 15,005 | 14,366 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,443 | 1,193 | |||||||||
| 差入保証金 | 20,573 | 21,572 | |||||||||
| その他 | 128 | 125 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 179,237 | 165,176 | |||||||||
| 固定資産合計 | 204,203 | 191,790 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 30 | 19 | |||||||||
| 社債発行費 | 75 | 36 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 105 | 55 | |||||||||
| 資産合計 | 350,250 | 360,602 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 16,339 | 18,416 | |||||||||
| 短期借入金 | 20,784 | 16,158 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,600 | 20,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,322 | 35,415 | |||||||||
| リース債務 | 579 | 664 | |||||||||
| 未払金 | 6,019 | 6,442 | |||||||||
| 未払費用 | 714 | 778 | |||||||||
| 未払法人税等 | 156 | 189 | |||||||||
| 前受金 | 2,819 | 3,007 | |||||||||
| 預り金 | 164 | 165 | |||||||||
| 賞与引当金 | 672 | 686 | |||||||||
| その他 | 389 | 1,393 | |||||||||
| 流動負債合計 | 73,564 | 103,918 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 25,600 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 125,864 | 129,749 | |||||||||
| リース債務 | 8,240 | 9,321 | |||||||||
| 預り保証金 | 36,560 | 36,127 | |||||||||
| 資産除去債務 | 78 | 156 | |||||||||
| その他 | 451 | 445 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,794 | 180,799 | |||||||||
| 負債合計 | 270,359 | 284,717 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,996 | 26,996 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 26,918 | 26,918 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 9,229 | 9,229 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 36,148 | 36,148 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 80 | 80 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,927 | 15,488 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,007 | 18,569 | |||||||||
| 自己株式 | △2,255 | △5,827 | |||||||||
| 株主資本合計 | 79,896 | 75,886 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △4 | △2 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △4 | △1 | |||||||||
| 純資産合計 | 79,891 | 75,884 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 350,250 | 360,602 | |||||||||