有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 33,690 | 10,807 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 21,703 | ※1 17,955 | |||||||||
| 商品及び製品 | 979 | 1,618 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 144 | 109 | |||||||||
| 前払費用 | 3,463 | 3,467 | |||||||||
| 前払家賃 | 668 | 979 | |||||||||
| 未収入金 | 8,919 | 11,233 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 111,219 | ※1 109,209 | |||||||||
| その他 | 90 | 1,269 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,564 | △10,710 | |||||||||
| 流動資産合計 | 172,316 | 145,941 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 13,599 | 15,004 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,699 | △7,385 | |||||||||
| 建物(純額) | 6,900 | 7,619 | |||||||||
| 構築物 | 247 | 200 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92 | △95 | |||||||||
| 構築物(純額) | 154 | 104 | |||||||||
| 機械及び装置 | 315 | 408 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △225 | △237 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 90 | 171 | |||||||||
| 車両運搬具 | 12 | 10 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10 | △8 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,233 | 3,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,294 | △2,511 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 938 | 848 | |||||||||
| 土地 | 5,350 | 6,341 | |||||||||
| リース資産 | 9,370 | 10,506 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,337 | △2,885 | |||||||||
| リース資産(純額) | 7,033 | 7,621 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 241 | 95 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 20,713 | 22,803 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 9 | 6 | |||||||||
| 借地権 | 91 | 91 | |||||||||
| 電話加入権 | 82 | 82 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,519 | 1,771 | |||||||||
| その他 | 493 | 211 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,196 | 2,163 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式 | 79,765 | 98,536 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 7,035 | 7,757 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 21,438 | 34,947 | |||||||||
| 長期貸付金 | 23 | 21 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,364 | 821 | |||||||||
| 長期前払家賃 | 15,482 | 15,005 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,013 | 1,443 | |||||||||
| 差入保証金 | 20,101 | 20,573 | |||||||||
| その他 | 120 | 128 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 147,346 | 179,237 | |||||||||
| 固定資産合計 | 170,256 | 204,203 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 30 | |||||||||
| 社債発行費 | 114 | 75 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 114 | 105 | |||||||||
| 資産合計 | 342,687 | 350,250 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 19,562 | 16,339 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 17,973 | ※1 20,784 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,688 | 23,322 | |||||||||
| リース債務 | 483 | 579 | |||||||||
| 未払金 | 5,542 | 6,019 | |||||||||
| 未払費用 | 712 | 714 | |||||||||
| 未払法人税等 | 298 | 156 | |||||||||
| 前受金 | 2,683 | 2,819 | |||||||||
| 預り金 | 251 | 164 | |||||||||
| 賞与引当金 | 624 | 672 | |||||||||
| その他 | 88 | 389 | |||||||||
| 流動負債合計 | 74,509 | 73,564 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 27,200 | 25,600 | |||||||||
| 長期借入金 | 140,236 | 125,864 | |||||||||
| リース債務 | 7,632 | 8,240 | |||||||||
| 預り保証金 | ※1 37,220 | ※1 36,560 | |||||||||
| 資産除去債務 | 76 | 78 | |||||||||
| その他 | 470 | 451 | |||||||||
| 固定負債合計 | 212,835 | 196,794 | |||||||||
| 負債合計 | 287,344 | 270,359 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 23,470 | 26,996 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 23,392 | 26,918 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,858 | 9,229 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 25,250 | 36,148 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 80 | 80 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,575 | 15,927 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 14,656 | 19,007 | |||||||||
| 自己株式 | △8,021 | △2,255 | |||||||||
| 株主資本合計 | 55,355 | 79,896 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | △4 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △13 | △4 | |||||||||
| 純資産合計 | 55,342 | 79,891 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 342,687 | 350,250 | |||||||||