四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,834,160 | 3,993,862 |
| 減価償却費 | 316,245 | 384,383 |
| 減損損失 | 4,638 | 13,978 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,640 | △25,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170,921 | △175,668 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △8,271 | △8,153 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | 292,527 | △381,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △574,653 | △528,858 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △151,990 | △277,982 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,981 | △335,616 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △144,056 | 198,962 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,305 | △59 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 9,300 | 40 |
| その他 | 39,727 | 106,757 |
| 小計 | 3,404,388 | 2,964,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,784 | 175,503 |
| 利息の支払額 | △23,944 | △31,286 |
| 法人税等の支払額 | △1,662,943 | △2,335,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,285 | 773,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △830,809 | △443,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 1,335 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,254 | △5,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187,365 | △50,931 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,022 | 15,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | △317,464 | △328,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288,021 | 303,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,034,850 | △508,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △323 |
| 配当金の支払額 | △1,529,404 | △1,693,183 |
| リース債務の返済による支出 | △28,076 | △38,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,557,481 | △1,732,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,955 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △731,001 | △1,466,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,116,262 | 26,040,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,385,261 | ※ 24,573,498 |
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