四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 12,805 | 12,429 |
| 減価償却費 | 928 | 1,097 |
| 減損損失 | 35 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △129 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △0 | - |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △1,268 | 966 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △701 | △1,525 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 947 | 17 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △133 | 57 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,050 | △359 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 87 | 78 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 15 | 19 |
| その他 | △61 | △333 |
| 小計 | 11,434 | 12,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 126 |
| 利息の支払額 | △24 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △5,179 | △4,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 7,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,105 | △1,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △67 | △25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △154 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △60 | △87 |
| 差入保証金の差入による支出 | △169 | △77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 205 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,286 | △2,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,218 | △5,545 |
| リース債務の返済による支出 | △64 | △67 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,282 | △5,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,195 | 209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,813 | 44,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 39,617 | ※ 44,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
