四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 6,151,465 | 9,326,883 |
| 減価償却費 | 545,153 | 599,606 |
| 減損損失 | 1,083 | 15,828 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,990 | △29,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181,369 | △220,415 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △5,263 | △5,263 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | △638,005 | △3,628,862 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △440,532 | △5,815,953 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,760 | 854,908 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 102,470 | 654,129 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △302,671 | △447,350 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 41,236 | 55,977 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △10,650 | 11,660 |
| その他 | 76,852 | 210,144 |
| 小計 | 5,401,542 | 1,581,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,172 | 210,539 |
| 利息の支払額 | △28,272 | △28,789 |
| 法人税等の支払額 | △2,190,984 | △3,049,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,456 | △1,285,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △614,715 | △1,032,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24,620 | △25,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,093 | △138,318 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △25,104 | △22,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100,321 | △123,399 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257,505 | 231,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,533,349 | △1,108,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △436 | - |
| 配当金の支払額 | △2,365,921 | △2,976,988 |
| リース債務の返済による支出 | △52,537 | △56,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,418,895 | △3,033,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △598,787 | △5,427,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,674,055 | 20,220,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,075,267 | ※ 14,792,537 |
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