有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 320,602 | 627,757 | |||||||||
| 減価償却費 | 149,984 | 92,791 | |||||||||
| 減損損失 | 24,271 | 47,716 | |||||||||
| のれん償却額 | 56,268 | 56,251 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,402 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,660 | 6,434 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,141 | 2,196 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,954 | 2,952 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,026 | △57,034 | |||||||||
| 支払利息 | 35,392 | 12,229 | |||||||||
| 手形売却損 | 1,415 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,934 | 479 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △43,858 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △499,664 | |||||||||
| 事業撤退損 | 18,935 | 92,718 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,483 | △35,399 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 258,635 | △118,588 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △240,359 | △63,296 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,242 | △157,251 | |||||||||
| その他 | △21,483 | 100,633 | |||||||||
| 小計 | 650,548 | 67,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,026 | 57,034 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,917 | △12,399 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △1,415 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,303 | △53,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,938 | 57,759 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 800 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,273 | △93,073 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,139 | △1,110 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,538 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,722 | 9,133 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,183,449 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 1,423,918 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※4 △60,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500 | △320 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,213 | 2,876 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,015 | △33,663 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 325,968 | 62,616 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △5,920 | |||||||||
| その他 | △26,974 | △13,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,261 | 2,534,426 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △284,300 | △105,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △696,794 | △1,219,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △36,400 | △38,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20,008 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 20,008 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △67,555 | △67,443 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40,524 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △57,195 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △133 | - | |||||||||
| その他 | △55,637 | △53,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,081,344 | △1,541,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,299 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △385,442 | 1,050,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,831 | 1,042,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,042,388 | ※1 2,093,285 | |||||||||
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