HAPiNS（7577）の1年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

個別

2009年2月28日: 2000万
2010年2月28日 +999.99%: 2億7496万
2010年11月30日 +33.24%: 3億6635万
2011年2月28日 +1.08%: 3億7030万
2011年5月31日 -12.87%: 3億2264万
2011年8月31日 -13.95%: 2億7763万
2011年11月30日 -28.01%: 1億9986万
2012年2月29日 -26.98%: 1億4594万
2012年5月31日 -12.14%: 1億2822万
2012年8月31日 -8.66%: 1億1712万
2012年11月30日 -1.81%: 1億1500万
2013年2月28日 -3.65%: 1億1080万
2013年5月31日 -8.3%: 1億160万
2013年8月31日 -11.02%: 9040万
2013年11月30日 +16.81%: 1億560万
2014年2月28日 -10.42%: 9460万
2014年5月31日 +46.04%: 1億3815万
2014年8月31日 -7.35%: 1億2800万
2014年11月30日 -4.8%: 1億2185万
2015年2月28日 -5.05%: 1億1570万
2015年5月31日 +86.69%: 2億1600万
2015年8月31日 -2.31%: 2億1100万
2015年11月30日 -2.37%: 2億600万
2016年2月29日 -3.64%: 1億9850万
2016年5月31日 +35.52%: 2億6900万
2016年8月31日 +9.48%: 2億9450万
2016年11月30日 -0.85%: 2億9200万
2017年3月31日 -2.91%: 2億8350万
2017年6月30日 ±0%: 2億8350万
2017年9月30日 +3%: 2億9200万
2017年12月31日 +15.07%: 3億3600万
2018年3月31日 +22.88%: 4億1287万
2018年6月30日 +1.25%: 4億1804万
2018年9月30日 +1.72%: 4億2521万
2018年12月31日 +0.9%: 4億2904万
2019年3月31日 +4%: 4億4621万
2019年6月30日 +3.59%: 4億6221万
2019年9月30日 -10.21%: 4億1504万
2019年12月31日 -4.22%: 3億9754万
2020年3月31日 -12.95%: 3億4604万
2020年6月30日 -0.29%: 3億4504万
2020年9月30日 -5.22%: 3億2704万
2020年12月31日 -5.5%: 3億904万

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,079,600	1,255,832	1.623
1年以内に返済予定の長期借入金	446,210	346,040	1.241
1年以内に返済予定のリース債務	22,333	70,533	2.815

(注) 1 平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/07/31 15:12

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
短期借入金	630,000	千円	855,832	千円
1年内返済予定の長期借入金	371,607	千円	267,157	千円
長期借入金	746,942	千円	481,260	千円

担保に供している資産のうち、建物、土地には銀行取引に係る根抵当権が、敷金及び保証金には銀行取引に係る根質権が設定されております。

2020/07/31 15:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ942百万円減少し、4,235百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて609百万円減少し、2,749百万円となりました。これは、主に短期借入金が176百万円、リース債務が48百万円増加したものの、仕入債務である支払手形と電子記録債務の合計で433百万円、買掛金が164百万円、1年内返済予定の長期借入金が100百万円、未払金が34百万円、未払費用が53百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて332百万円減少し、1,485百万円となりました。これは、主にリース債務が122百万円増加したものの、社債が30百万円、長期借入金が337百万円、長期未払金が33百万円、資産除去債務が26百万円減少したことなどによるものであります。

2020/07/31 15:12

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1)1年内償還予定の社債を含めております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*3)1年以内のリース債務を含めております。

2020/07/31 15:12