有価証券報告書-第53期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,368,986 | 2,560,111 |
| 減価償却費 | 1,035,238 | 1,230,416 |
| 減損損失 | 583,589 | 993,598 |
| 店舗閉鎖損失 | 55,869 | 59,016 |
| 本社移転費用 | 38,225 | 14,039 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △91,612 | 42,580 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 135,363 | 151,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105,858 | △115,156 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,408 | △38,223 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △458,035 | △92,449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △163,821 | △270,955 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △147,101 | 434,771 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △181,004 | 290,465 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 62,023 | △6,423 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △654,824 |
| 補助金収入 | - | △216,735 |
| 支払利息 | 5,129 | 12,098 |
| その他 | △201,997 | △150,402 |
| 小計 | 1,931,585 | 4,243,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,858 | 115,088 |
| 利息の支払額 | △5,129 | △12,098 |
| 補助金の受取額 | - | 216,735 |
| 法人税等の支払額 | △954,802 | △539,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,512 | 4,024,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,177,787 | △3,049,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,260 | △38,538 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 186,739 | 120,853 |
| 出店による支出 | △110,414 | △72,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,160,000 |
| 閉店による支出 | △192,599 | △96,586 |
| その他 | △18,229 | 27,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,389,551 | 1,069,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △168,120 |
| 配当金の支払額 | △265,882 | △265,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,090 | △1,434,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,797 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,253 | 3,661,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,337 | 2,061,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,061,591 | ※ 5,723,427 |
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