有価証券報告書-第57期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,568,755 | 1,872,292 |
| 減価償却費 | 1,288,690 | 994,891 |
| 減損損失 | 441,377 | 374,954 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,291 | 12,887 |
| 店舗家賃免除益 | △70,638 | △8,206 |
| 助成金収入 | △593,771 | △52,645 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 96,108 | △89,080 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 58,029 | 23,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,156 | △4,601 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,582 | 633 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 84,048 | △293,023 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90,836 | 55,071 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 230,608 | △177,239 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,921 | 37,920 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 200,232 | △213,799 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △146 |
| 支払利息 | 6,536 | 5,496 |
| その他 | △274,550 | △116,596 |
| 小計 | 3,961,386 | 2,422,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 4,429 |
| 利息の支払額 | △6,536 | △5,496 |
| 助成金の受取額 | 593,771 | 52,645 |
| 法人税等の支払額 | △75,120 | △1,156,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,476,634 | 1,317,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △198,350 | △338,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,620 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,169 | △66,448 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 242,179 | 12,352 |
| 出店による支出 | △17,588 | △21,519 |
| 閉店による支出 | △185,492 | △9,426 |
| その他 | 27,357 | 31,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,443 | △391,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △168,120 | △168,120 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,345,776 |
| 配当金の支払額 | △265,885 | △265,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △434,005 | △1,779,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | △4,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,799,943 | △858,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,534,516 | 11,334,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,334,459 | ※ 10,475,765 |
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