有価証券報告書-第59期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,033,326 | 1,445,205 |
| 減価償却費 | 944,877 | 946,847 |
| 減損損失 | 219,927 | 203,468 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,696 | 17,260 |
| 店舗家賃免除益 | △2,481 | - |
| 助成金収入 | △1,850 | △300 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 88,618 | △68,245 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 129,890 | 54,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,778 | △21,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,585 | 2,767 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 50,356 | △291,943 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,494 | 94,776 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,820 | △138,326 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 139,317 | 208,315 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △309,886 | △150,274 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 14 | - |
| 支払利息 | 4,469 | 3,427 |
| その他 | △72,981 | △135,920 |
| 小計 | 3,388,417 | 2,170,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,337 | 16,448 |
| 利息の支払額 | △4,469 | △3,427 |
| 助成金の受取額 | 1,850 | 300 |
| 法人税等の支払額 | △880,642 | △558,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509,492 | 1,624,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,212,559 | △2,202,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,076 | △548,547 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 12,158 | 7,439 |
| 出店による支出 | △52,751 | △57,531 |
| 閉店による支出 | △10,627 | △2,351 |
| その他 | 34,932 | 11,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,302,924 | △2,791,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △168,120 | △168,120 |
| 配当金の支払額 | △256,845 | △256,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △424,965 | △424,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,015 | △1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 779,586 | △1,593,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,475,765 | 11,255,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,255,351 | ※ 9,661,839 |
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