有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,560,111 | 2,039,627 |
| 減価償却費 | 1,230,416 | 1,368,724 |
| 減損損失 | 993,598 | 667,683 |
| 店舗閉鎖損失 | 59,016 | 92,172 |
| 本社移転費用 | 14,039 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | 42,580 | △50,029 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 151,714 | 165,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115,156 | △57,419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,223 | △27,190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,449 | 23,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △270,955 | 112,957 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 434,771 | △292,473 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 290,465 | 216,899 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,423 | △614,643 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △654,824 | △238,970 |
| 補助金収入 | △216,735 | - |
| 支払利息 | 12,098 | 8,675 |
| その他 | △150,402 | △302,556 |
| 小計 | 4,243,640 | 3,112,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,088 | 56,820 |
| 利息の支払額 | △12,098 | △8,675 |
| 補助金の受取額 | 216,735 | - |
| 法人税等の支払額 | △539,207 | △1,084,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,024,157 | 2,076,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,049,839 | △2,442,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,152 | 7,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,538 | △241,796 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 120,853 | 86,338 |
| 出店による支出 | △72,084 | △72,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,160,000 | 3,232,390 |
| 閉店による支出 | △96,586 | △60,760 |
| その他 | 27,015 | 26,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,971 | 534,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △168,120 | △168,120 |
| 配当金の支払額 | △265,915 | △265,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,434,035 | △433,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 | △325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,661,836 | 2,176,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,061,591 | 5,723,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,723,427 | ※ 7,899,888 |
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