四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,087 | 5,975 | |||||||||
| 売掛金 | 462 | 535 | |||||||||
| 商品 | 10,790 | 10,122 | |||||||||
| 前払費用 | 305 | 314 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 180 | 207 | |||||||||
| その他 | 56 | 59 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,884 | 17,216 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 121 | 114 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,079 | 1,137 | |||||||||
| 構築物(純額) | 27 | 24 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 121 | 155 | |||||||||
| リース資産(純額) | 12 | 10 | |||||||||
| 土地 | 194 | 194 | |||||||||
| その他 | - | 6 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,557 | 1,643 | |||||||||
| 無形固定資産 | 201 | 187 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 176 | 161 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,166 | 4,051 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 597 | 546 | |||||||||
| その他 | 24 | 87 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △11 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,946 | 4,835 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,705 | 6,666 | |||||||||
| 資産合計 | 25,590 | 23,883 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,657 | 5,121 | |||||||||
| ファクタリング債務 | ※ 835 | ※ 424 | |||||||||
| 未払金 | 296 | 271 | |||||||||
| 未払法人税等 | 345 | 128 | |||||||||
| 未払費用 | 714 | 770 | |||||||||
| 賞与引当金 | 107 | 75 | |||||||||
| ポイント引当金 | 50 | 57 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 53 | 36 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17 | 15 | |||||||||
| その他 | 308 | 246 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,387 | 7,148 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,392 | 1,393 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 147 | 139 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 172 | 172 | |||||||||
| 資産除去債務 | 611 | 619 | |||||||||
| その他 | 46 | 40 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,371 | 2,365 | |||||||||
| 負債合計 | 10,759 | 9,513 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,299 | 5,299 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,053 | 7,600 | |||||||||
| 自己株式 | △153 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,817 | 14,364 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △11 | △28 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △11 | △28 | |||||||||
| 新株予約権 | 25 | 33 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,830 | 14,369 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,590 | 23,883 | |||||||||