四半期報告書-第25期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,246 | 8,670 | |||||||||
| 売掛金 | 413 | 1,391 | |||||||||
| 商品 | 6,916 | 9,641 | |||||||||
| 前払費用 | 346 | 348 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 129 | 168 | |||||||||
| その他 | 225 | 285 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,277 | 20,505 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 142 | 135 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,083 | 1,268 | |||||||||
| 構築物(純額) | 47 | 37 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 83 | 107 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6 | 11 | |||||||||
| 土地 | 194 | 194 | |||||||||
| その他 | 1 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,559 | 1,760 | |||||||||
| 無形固定資産 | 195 | 222 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 204 | 217 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,980 | 4,743 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 762 | 679 | |||||||||
| その他 | 72 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △36 | △28 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,983 | 5,662 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,737 | 7,645 | |||||||||
| 資産合計 | 28,015 | 28,150 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 6,124 | 7,378 | |||||||||
| ファクタリング債務 | ※ 1,606 | ※ 1,257 | |||||||||
| 未払金 | 497 | 343 | |||||||||
| 未払法人税等 | 83 | 38 | |||||||||
| 未払費用 | 727 | 1,127 | |||||||||
| 賞与引当金 | 98 | 25 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 10 | 26 | |||||||||
| リース資産減損勘定 | 143 | 109 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22 | 7 | |||||||||
| その他 | 76 | 69 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,391 | 10,384 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 85 | 31 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,438 | 1,429 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 232 | 169 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 185 | 180 | |||||||||
| 長期リース資産減損勘定 | 107 | 44 | |||||||||
| 資産除去債務 | 587 | 612 | |||||||||
| その他 | 5 | 9 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,642 | 2,476 | |||||||||
| 負債合計 | 12,033 | 12,861 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,299 | 5,299 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,209 | 8,482 | |||||||||
| 自己株式 | △152 | △152 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,974 | 15,247 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | 24 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2 | 24 | |||||||||
| 新株予約権 | 9 | 17 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,981 | 15,289 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,015 | 28,150 | |||||||||