四半期報告書-第27期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,087 | 5,454 | |||||||||
| 売掛金 | 462 | 1,121 | |||||||||
| 商品 | 10,790 | 11,605 | |||||||||
| 前払費用 | 305 | 303 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 180 | 87 | |||||||||
| その他 | 56 | 163 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,884 | 18,735 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 121 | 110 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,079 | 1,375 | |||||||||
| 構築物(純額) | 27 | 22 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 121 | 196 | |||||||||
| リース資産(純額) | 12 | 10 | |||||||||
| 土地 | 194 | 194 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,557 | 1,909 | |||||||||
| 無形固定資産 | 201 | 194 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 176 | 168 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,166 | 4,058 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 597 | 538 | |||||||||
| その他 | 24 | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △11 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,946 | 4,772 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,705 | 6,877 | |||||||||
| 資産合計 | 25,590 | 25,612 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,657 | 6,552 | |||||||||
| ファクタリング債務 | ※ 835 | ※ 532 | |||||||||
| 未払金 | 296 | 389 | |||||||||
| 未払法人税等 | 345 | 80 | |||||||||
| 未払費用 | 714 | 1,076 | |||||||||
| 賞与引当金 | 107 | 21 | |||||||||
| ポイント引当金 | 50 | 59 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 53 | 55 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17 | 22 | |||||||||
| その他 | 308 | 106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,387 | 8,898 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,392 | 1,409 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 147 | 135 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 172 | 172 | |||||||||
| 資産除去債務 | 611 | 630 | |||||||||
| その他 | 46 | 38 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,371 | 2,386 | |||||||||
| 負債合計 | 10,759 | 11,284 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,299 | 5,299 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,053 | 7,497 | |||||||||
| 自己株式 | △153 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,817 | 14,261 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △11 | 32 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △11 | 32 | |||||||||
| 新株予約権 | 25 | 33 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,830 | 14,327 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,590 | 25,612 | |||||||||