四半期報告書-第29期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,457 | 4,790 | |||||||||
| 売掛金 | 387 | 495 | |||||||||
| 商品 | 8,975 | 7,885 | |||||||||
| 前払費用 | 285 | 293 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 150 | 305 | |||||||||
| その他 | 307 | 75 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,564 | 13,845 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 97 | 93 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,495 | 1,436 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16 | 15 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 215 | 187 | |||||||||
| リース資産(純額) | 266 | 232 | |||||||||
| 土地 | 194 | 194 | |||||||||
| その他 | 0 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,287 | 2,163 | |||||||||
| 無形固定資産 | 181 | 181 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 155 | 148 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,672 | 3,581 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 429 | - | |||||||||
| その他 | 6 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,258 | 3,742 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,727 | 6,087 | |||||||||
| 資産合計 | 22,291 | 19,932 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,850 | 2,073 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,291 | 812 | |||||||||
| ファクタリング債務 | ※ 270 | ※ 162 | |||||||||
| 未払金 | 273 | 234 | |||||||||
| 未払法人税等 | 167 | 149 | |||||||||
| 未払費用 | 639 | 691 | |||||||||
| 賞与引当金 | 80 | 72 | |||||||||
| ポイント引当金 | 64 | 56 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 41 | 95 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9 | 26 | |||||||||
| その他 | 337 | 278 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,027 | 4,654 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,517 | 1,549 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 115 | 106 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 182 | 179 | |||||||||
| 資産除去債務 | 688 | 710 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 84 | |||||||||
| その他 | 223 | 186 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,727 | 2,815 | |||||||||
| 負債合計 | 8,754 | 7,469 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,299 | 5,299 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,735 | 5,642 | |||||||||
| 自己株式 | △153 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,499 | 12,406 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | 3 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6 | 3 | |||||||||
| 新株予約権 | 43 | 52 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,536 | 12,462 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,291 | 19,932 | |||||||||