有価証券報告書-第40期(平成30年10月1日-平成31年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 166,459 | △1,041,914 |
| 減価償却費 | 1,083,635 | 714,703 |
| 減損損失 | 118,364 | 1,503,288 |
| のれん償却額 | 47,232 | 27,552 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,730 | 24,008 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △121,382 | 44,676 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △35,948 | △19,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,198 | △18,192 |
| 支払利息 | 71,076 | 35,829 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 16,728 | △6,701 |
| 補助金収入 | - | △225,000 |
| 固定資産売却益 | △23,475 | - |
| 固定資産除売却損 | 44,581 | 37,962 |
| 和解金 | 52,630 | - |
| 課徴金 | - | 95,004 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,468 | △41,743 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 243,739 | △159,816 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,402 | 114,087 |
| その他 | △116,022 | 237,606 |
| 小計 | 1,457,820 | 1,321,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,463 | 13,838 |
| 利息の支払額 | △70,670 | △35,487 |
| 和解金の支払額 | △7,630 | △43,500 |
| 補助金の受取額 | - | 225,000 |
| 法人税等の支払額 | △117,833 | △24,188 |
| 法人税等の還付額 | - | 27,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,149 | 1,484,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 16,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,457,906 | △1,128,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,571 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △42,825 | △24,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,190 | △20,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △40,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,335 | 19,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △89,671 | △60,196 |
| その他 | △911 | △6,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,406,399 | △1,245,018 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,207,114 | △1,608,986 |
| 株式の発行による収入 | 1,904,148 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,146,388 | - |
| 配当金の支払額 | △34,434 | △39,797 |
| その他 | △9,147 | △3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,841 | △1,152,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218,591 | △912,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,580,011 | 3,798,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,798,603 | ※1 2,885,707 |
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