有価証券報告書-第43期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,325,245 | 334,106 |
| 減価償却費 | 1,002,615 | 897,619 |
| 減損損失 | 692,733 | 624,991 |
| のれん償却額 | 14,404 | 12,746 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,257 | 68,757 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | 5,755 | 24,729 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △61,974 | △28,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,637 | △8,605 |
| 支払利息 | 78,433 | 81,885 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 85,285 | 21,262 |
| 株式交付費 | - | 47,107 |
| 受取補償金 | △90,201 | - |
| 助成金収入 | △1,799,962 | △3,385,891 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △623,462 | △369,376 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 268,982 | △92,666 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 271,235 | 114,879 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 960,594 | △689,116 |
| その他 | △48,119 | △247,449 |
| 小計 | △1,583,821 | △2,593,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,913 | 5,852 |
| 利息の支払額 | △78,545 | △83,720 |
| 補償金の受取額 | 90,201 | - |
| 助成金の受取額 | 1,560,608 | 3,110,392 |
| 法人税等の支払額 | △54,689 | △69,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,332 | 369,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △15,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △311,956 | △445,234 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,629 | △7,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,136 | △4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,752 | △2,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,610 | 199,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △280,377 | △127,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258,391 | 213,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,311 | △37,870 |
| その他 | 510 | 4,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,349 | △222,737 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,583,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,410,653 | △2,169,844 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,952,893 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △176 |
| その他 | △23,776 | △52,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,848,570 | 780,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,031,586 | 927,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,195,071 | 5,226,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,226,658 | ※1 6,154,030 |
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