訂正有価証券報告書-第39期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △353,084 | 166,459 |
| 減価償却費 | 1,057,927 | 1,083,635 |
| 減損損失 | 686,394 | 118,364 |
| のれん償却額 | 153,693 | 47,232 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,800 | △31,730 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 936 | △121,382 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △69,812 | △35,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,864 | △19,198 |
| 支払利息 | 71,570 | 71,076 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,033 | 16,728 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,150 | △23,475 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 25,928 | 44,581 |
| 和解金 | - | 52,630 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,104 | △9,468 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △358,133 | 243,739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,595 | △29,402 |
| その他 | 258,155 | △116,022 |
| 小計 | 1,530,816 | 1,457,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,212 | 13,463 |
| 利息の支払額 | △71,370 | △70,670 |
| 和解金の支払額 | - | △7,630 |
| 法人税等の支払額 | △70,018 | △117,833 |
| 法人税等の還付額 | 31,674 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,315 | 1,275,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 182,252 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,129,579 | △3,457,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,583 | 168,571 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,522 | △42,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,542 | △48,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △944,699 | △2,716 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △22,518 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,603 | 63,335 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △125,952 | △89,671 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △54,877 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,595,978 | - |
| その他 | 1,439 | 1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,662,789 | △3,406,399 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,495,600 | △2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | 4,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,504,476 | △2,207,114 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,904,148 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,146,388 |
| 配当金の支払額 | △34,501 | △34,434 |
| その他 | △6,773 | △9,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △591,350 | 2,349,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,818,825 | 218,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,398,836 | 3,580,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,580,011 | ※1 3,798,603 |
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