有価証券報告書-第42期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,945,694 | △2,325,245 |
| 減価償却費 | 1,167,889 | 1,002,615 |
| 減損損失 | 1,561,478 | 692,733 |
| のれん償却額 | 326,865 | 14,404 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △91,738 | △5,257 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | 12,797 | 5,755 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 54,574 | △34,078 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △14,459 | △61,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,479 | △9,637 |
| 支払利息 | 62,722 | 78,433 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 196,910 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 22,692 | 85,285 |
| 受取補償金 | △40,000 | △90,201 |
| 補助金収入 | △21,181 | - |
| 助成金収入 | - | △1,799,962 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,412 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △88,676 |
| 固定資産除売却損 | 37,848 | 19,776 |
| 関係会社株式評価損 | 31,961 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,207,461 | △623,462 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,845 | 268,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △674,357 | 271,235 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △313,817 | 960,594 |
| その他 | △224,335 | 47,445 |
| 小計 | △538,016 | △1,583,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,401 | 6,913 |
| 利息の支払額 | △63,235 | △78,545 |
| 補償金の受取額 | 40,000 | 90,201 |
| 補助金の受取額 | 21,181 | - |
| 助成金の受取額 | - | 1,560,608 |
| 法人税等の支払額 | △111,429 | △54,689 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △196,910 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △831,009 | △59,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △674,847 | △311,956 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △40,288 | △9,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,897 | △15,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,683 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 189,610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △114,561 | △280,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180,371 | 258,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △102,280 | △16,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △833,822 | - |
| その他 | △11,591 | △2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,658,600 | 242,349 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | 4,583,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,600,564 | △2,410,653 |
| リース債務の返済による支出 | △4,524 | △23,697 |
| その他 | △936 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,974 | 2,848,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △695,635 | 3,031,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,885,707 | 2,195,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,000 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,195,071 | ※1 5,226,658 |
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