訂正有価証券報告書-第41期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,041,914 | △3,945,694 |
| 減価償却費 | 714,703 | 1,167,889 |
| 減損損失 | 1,503,288 | 1,561,478 |
| のれん償却額 | 27,552 | 326,865 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,008 | △91,738 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12,797 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 44,676 | 54,574 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △19,665 | △14,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,192 | △20,479 |
| 支払利息 | 35,829 | 62,722 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 196,910 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,701 | 22,692 |
| 受取補償金 | - | △40,000 |
| 補助金収入 | △225,000 | △21,181 |
| 固定資産除売却損 | 37,962 | 37,848 |
| 関係会社株式評価損 | - | 31,961 |
| 課徴金 | 95,004 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,743 | 1,207,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △159,816 | 124,845 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,087 | △674,357 |
| その他 | 237,606 | △538,153 |
| 小計 | 1,321,685 | △538,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,838 | 17,401 |
| 利息の支払額 | △35,487 | △63,235 |
| 和解金の支払額 | △43,500 | - |
| 補償金の受取額 | - | 40,000 |
| 補助金の受取額 | 225,000 | 21,181 |
| 法人税等の支払額 | △24,188 | △111,429 |
| 法人税等の還付額 | 27,425 | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △196,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,773 | △831,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,107 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,128,037 | △674,847 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24,855 | △40,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,043 | △68,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △102,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40,625 | △114,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,390 | 180,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60,196 | △102,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △833,822 |
| その他 | △6,758 | △11,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,245,018 | △1,658,600 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,608,986 | △2,600,564 |
| 配当金の支払額 | △39,797 | - |
| その他 | △3,867 | △5,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,152,650 | 1,793,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △912,896 | △695,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,798,603 | 2,885,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,885,707 | ※1 2,195,071 |
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