四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 647,141 | 895,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,119 | 87,062 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,292 | 20,292 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,478 | △157,825 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △14,139 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,072 | △80,066 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,435 | △11,120 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △4,000 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 146,164 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,599 | △1,966 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19,048 | △22,195 | |||||||||
| 支払利息 | 10,398 | 10,951 | |||||||||
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,020 | 6,590 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22 | 1,052 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,017 | △39,860 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △218,917 | △427,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △113,532 | △551,889 | |||||||||
| その他 | △154,557 | 987 | |||||||||
| 小計 | 146,336 | △141,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 855 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,314 | △11,581 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △281,748 | △18,105 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,277 | △170,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,553 | △100,740 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △150,404 | △143,814 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,035 | △1,382 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △37,069 | △26,142 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 25,115 | 32,712 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,800 | △9,515 | |||||||||
| その他 | 0 | 39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △395,347 | △249,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △392,955 | △758,414 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 16,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △269,068 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △66,989 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,393 | △3,830 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,992 | △8,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,659 | 409,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △456,965 | △9,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,960,123 | 1,655,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,503,157 | ※ 1,645,085 | |||||||||