四半期報告書-第34期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 895,480 | 1,033,692 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,062 | 150,666 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,292 | 20,292 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △157,825 | 5,550 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,139 | △26,723 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80,066 | △165,012 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,120 | △927 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 146,164 | 5,357 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,966 | △1,959 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △22,195 | △71,609 | |||||||||
| 支払利息 | 10,951 | 9,914 | |||||||||
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 6,590 | 7,479 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,052 | 829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,860 | 43,773 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △427,025 | △1,118,905 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △551,889 | △295,926 | |||||||||
| その他 | 987 | △19,942 | |||||||||
| 小計 | △141,508 | △423,451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 732 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,581 | △9,980 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,105 | △237,834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △170,340 | △670,534 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,740 | △184,954 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △143,814 | △41,035 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,382 | △4,842 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △26,142 | △30,859 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,712 | 1,659 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,515 | ― | |||||||||
| その他 | 39 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,443 | △260,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △758,414 | △202,670 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 16,250 | 23,496 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △269,068 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,989 | △191,552 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,830 | △1,653 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △8,127 | △2,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,821 | 625,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,962 | △305,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,047 | 2,379,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,645,085 | ※ 2,073,822 | |||||||||