半期報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,033,692 | 318,215 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,666 | 179,686 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,292 | 20,292 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,550 | 2,016 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,723 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △165,012 | △45,944 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △927 | △1,885 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,357 | △825 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,959 | △1,639 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △71,609 | △23,572 | |||||||||
| 支払利息 | 9,914 | 12,682 | |||||||||
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,479 | 4,345 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 829 | 3,060 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,773 | 3,657 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,118,905 | 514,904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △295,926 | 16,950 | |||||||||
| その他 | △19,942 | △63,635 | |||||||||
| 小計 | △423,451 | 938,308 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,980 | △12,356 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △237,834 | △268,270 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △670,534 | 658,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △184,954 | △559,017 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,035 | △14,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △320,400 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,842 | △48,256 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30,859 | △53,180 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,659 | 6,533 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △4,550 | |||||||||
| その他 | △0 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,633 | △993,572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △202,670 | △757,604 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 23,496 | 26,858 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △191,552 | △252,363 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,653 | △1,653 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,203 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,416 | 115,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,750 | △219,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,379,573 | 2,773,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,073,822 | ※ 2,553,675 | |||||||||