四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △250,088 | △183,045 |
| 減価償却費 | 160,729 | 132,532 |
| のれん償却額 | 1,004 | 1,004 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,097 | △4,138 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △13,908 | 2,433 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,151 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,387 | △2,370 |
| 支払利息 | 19,362 | 17,167 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 19,563 | 18,114 |
| 新株予約権戻入益 | △16 | △2,164 |
| 固定資産除却損 | 1,283 | 7,086 |
| 減損損失 | - | 14,671 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,568 | 10,448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 360,822 | 41,901 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △93,256 | 25,367 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205,076 | 101,827 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,325 | △20,078 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 96,384 | △20,922 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △60,210 | - |
| その他 | 8,528 | △12,929 |
| 小計 | 131,683 | 135,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 727 |
| 利息の支払額 | △19,041 | △17,196 |
| 法人税等の支払額 | △18,048 | △21,640 |
| 法人税等の還付額 | 48,977 | 15,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,258 | 112,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 49,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,207 | △60,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163,544 | △13,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,305 | △905 |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,894 | △2,305 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40,254 | △13,321 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,931 | 35,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,656 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,592 |
| その他 | 1,450 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,167 | 20,374 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △572,078 | △778,754 |
| 配当金の支払額 | △40,062 | △245 |
| リース債務の返済による支出 | △49,651 | △16,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661,792 | △595,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 963 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △852,694 | △461,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,591,957 | 1,883,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,739,262 | ※ 1,422,331 |