四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,217,684 | 1,314,002 |
| 減価償却費 | 451,550 | 414,644 |
| のれん償却額 | - | 1,625 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49,515 | △2,397 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,970 | 3,800 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △592 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △41,790 | △11,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,549 | △976 |
| 支払利息 | 16,668 | 14,949 |
| 支払手数料 | 13,399 | 3,000 |
| 為替差損益(△は益) | 111 | 156 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,225 | △2,364 |
| 固定資産除却損 | 11,131 | 12,485 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,550,685 | △65,493 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,699 | 729,973 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 17,447 | 53,108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,421 | 205,242 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 221,971 | △107,550 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,164 | 38,083 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 91,302 | 172,464 |
| その他 | 12,232 | 16,460 |
| 小計 | 4,427,519 | 2,789,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,590 | 12 |
| 利息の支払額 | △16,216 | △14,812 |
| 法人税等の支払額 | △331,446 | △533,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,081,445 | 2,241,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △336,313 | △255,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,775 | △111,544 |
| 事業譲受による支出 | - | △32,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,092 | △84,750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,627 | 80,745 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,000 | 6,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,079 | △5,079 |
| その他 | △10,925 | △21,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △369,558 | △423,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,096,378 | △1,125,960 |
| 配当金の支払額 | △334,267 | △326,058 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △4,454 | 772 |
| 自己株式の取得による支出 | △999,966 | - |
| 銀行手数料の支払額 | △13,399 | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,448,465 | △1,454,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △111 | △156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,263,309 | 363,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,726,073 | 10,597,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,989,382 | ※ 10,961,656 |