四半期報告書-第26期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,314,002 | 1,442,195 |
| 減価償却費 | 414,644 | 359,168 |
| のれん償却額 | 1,625 | 3,250 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,397 | △18,131 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 11,800 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △592 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △11,170 | △32,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △976 | △972 |
| 新株予約権戻入益 | - | △15,400 |
| 支払利息 | 14,949 | 10,252 |
| 支払手数料 | 3,000 | 2,991 |
| 為替差損益(△は益) | 156 | 61 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,364 | △4,712 |
| 固定資産除却損 | 12,485 | 4,471 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,493 | △353,640 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 729,973 | △195,860 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 53,108 | △28,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 205,242 | 328,615 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △107,550 | △289,068 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 38,083 | △11,731 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 172,464 | △183,119 |
| その他 | 16,460 | 43,395 |
| 小計 | 2,789,448 | 1,073,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | △14,812 | △9,790 |
| 法人税等の支払額 | △533,175 | △386,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,472 | 677,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △255,057 | △480,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,544 | △168,841 |
| 事業譲受による支出 | △32,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 766 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △84,750 | △58,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,745 | 65,616 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,000 | 16,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,079 | △5,079 |
| その他 | △21,839 | △25,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △423,258 | △656,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,125,960 | △951,013 |
| 配当金の支払額 | △326,058 | △321,295 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 772 | 4,023 |
| 銀行手数料の支払額 | △3,000 | △2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,454,246 | △1,271,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △156 | △61 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,811 | △1,250,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,597,844 | 9,542,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,961,656 | ※ 8,292,597 |