訂正四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,607,259 | 2,138,919 |
| 減価償却費 | 417,603 | 457,636 |
| のれん償却額 | 2,069 | 1,035 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,506 | 63,744 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,837 | 6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19,826 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 115,310 | 54,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,643 | △2,026 |
| 支払利息 | 29,361 | 15,786 |
| 為替差損益(△は益) | 15 | 971 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,631 | △4,056 |
| 固定資産除却損 | 6,406 | 20,092 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,421,392 | △16,957 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 520,843 | 232,357 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 106,266 | 93,164 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,077 | △541,433 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 157,357 | △167,640 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △36,705 | △6,842 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △157,266 | 18,683 |
| その他 | 28,722 | 36,969 |
| 小計 | 1,407,170 | 2,401,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 2,026 |
| 利息の支払額 | △28,887 | △15,379 |
| 法人税等の支払額 | △874,961 | △1,142,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,937 | 1,246,076 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,241 | △488,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189,912 | △101,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,559 | △190,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,877 | 86,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 14,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,539 | △5,079 |
| その他 | △3,429 | △3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △409,805 | △689,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,000 | △1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △744,982 | △617,759 |
| 配当金の支払額 | △189,538 | △278,960 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 551 | 428 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 15,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553,969 | △570,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △971 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △458,853 | △14,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,370,487 | 4,754,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,633 | 4,739,292 |