訂正四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,662,646 | 1,607,259 |
| 減価償却費 | 362,682 | 417,603 |
| のれん償却額 | 3,054 | 2,069 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,885 | 37,506 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,647 | 7,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,723 | △19,826 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 66,665 | 115,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,779 | △2,643 |
| 支払利息 | 29,289 | 29,361 |
| 為替差損益(△は益) | △596 | 15 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,215 | △2,631 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 136 | - |
| 固定資産除却損 | 17,175 | 6,406 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,838 | △1,421,392 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,796 | 520,843 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △79,433 | 106,266 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △933,329 | 11,077 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △217,275 | 157,357 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,797 | △36,705 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △52,521 | △157,266 |
| その他 | 15,964 | 28,722 |
| 小計 | 767,287 | 1,407,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,695 | 1,616 |
| 利息の支払額 | △27,980 | △28,887 |
| 法人税等の支払額 | △849,019 | △874,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △108,017 | 504,937 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △362,369 | △232,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,463 | △189,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,480 | △31,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,104 | 51,877 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,794 | △4,539 |
| その他 | △2,824 | △3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △477,807 | △409,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 28,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,900,000 | △27,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △942,417 | △744,982 |
| 配当金の支払額 | △126,583 | △189,538 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △46 | 551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,369,046 | △553,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 596 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,954,275 | △458,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,679,944 | 2,370,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,725,669 | ※ 1,911,633 |