訂正四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,039,628 | 1,662,646 |
| 減価償却費 | 325,992 | 362,682 |
| のれん償却額 | 72,519 | 3,054 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,664 | 21,885 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,071 | 29,647 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,220 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,723 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △824 | 66,665 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,600 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,234 | △2,779 |
| 支払利息 | 41,378 | 29,289 |
| 為替差損益(△は益) | △340 | △596 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,614 | △3,215 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 54 | 136 |
| 固定資産除却損 | 8,740 | 17,175 |
| 事業譲渡益 | △17,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △579,291 | △94,838 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 612,929 | △54,796 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △17,302 | △79,433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 298,164 | △933,329 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,478 | △217,275 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 22,374 | △4,797 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △262,232 | △52,521 |
| その他 | 19,036 | 15,964 |
| 小計 | 1,476,855 | 767,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 1,695 |
| 利息の支払額 | △41,043 | △27,980 |
| 法人税等の支払額 | △326,630 | △849,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,206 | △108,017 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,160 | △362,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,026 | △122,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,100 | - |
| 事業譲渡による収入 | 17,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,523 | △55,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,188 | 70,104 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,079 | △4,794 |
| その他 | 3,734 | △2,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,732 | △477,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,100,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,350,000 | △3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △947,442 | △942,417 |
| 配当金の支払額 | △76,686 | △126,583 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,274,128 | △1,369,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | 596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △188,313 | △1,954,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,982,430 | 4,679,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,794,117 | ※1 2,725,669 |