有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,261,865 | 1,051,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 649,905 | 682,995 | |||||||||
| 減損損失 | 58,778 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 9,550 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,560 | 275,970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,232 | △4,782 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,400 | 4,436 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,428 | △20,337 | |||||||||
| 支払利息 | 8,282 | 8,824 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △803 | 33,375 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 269,928 | △65,916 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,996 | △14,036 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,631 | △85,775 | |||||||||
| その他 | 101,031 | △26,033 | |||||||||
| 小計 | 2,260,003 | 1,849,670 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,536 | 20,452 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,282 | △8,824 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △398,825 | △398,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,431 | 1,462,977 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △320,000 | △120,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 320,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △507,287 | △1,505,508 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,091 | 3,287 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △14,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,642 | △2,332 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,506 | △26,021 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △35,700 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △17,050 | |||||||||
| 長期貸付金の貸付による支出 | △16 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,495 | 5,481 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | ― | 350 | |||||||||
| その他の支出 | △27,115 | △19,717 | |||||||||
| その他の収入 | 2,512 | 31,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △754,469 | △1,379,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △511,223 | △543,142 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | △189 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △158,024 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △164,669 | △181,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △676,082 | △882,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439,880 | △798,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,756,503 | 8,196,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,196,383 | ※ 7,397,834 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
