有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,791,496 | 2,045,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 932,038 | 898,781 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 4,138 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43,500 | △86,550 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,374 | △10,047 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 46,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,431 | △34,272 | |||||||||
| 支払利息 | 6,131 | 4,669 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 300 | △5,161 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 1,004 | ― | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 24,967 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △193,306 | △115,697 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,446 | 8,143 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,998 | 126,824 | |||||||||
| その他 | 116,847 | 47,529 | |||||||||
| 小計 | 2,799,967 | 2,930,836 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,527 | 34,286 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,131 | △4,669 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △528,318 | △565,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288,045 | 2,395,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △402,272 | △248,938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 15,090 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △300 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,712 | △3,296 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △531,228 | △535,694 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,026 | ― | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,238 | 1,225 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △35,800 | ― | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △19,326 | △14,903 | |||||||||
| その他の収入 | 247 | 1,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,059,128 | △744,854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △769,934 | △690,405 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △361 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △323 | △211 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,436 | △201,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △957,694 | △902,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,222 | 747,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,720,258 | 8,991,480 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 16,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,991,480 | ※1 9,755,745 | |||||||||