有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,208,702 | 1,230,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 414,528 | 509,817 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,000 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39,900 | △180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 340 | △1,975 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,600 | △8,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,428 | △14,698 | |||||||||
| 支払利息 | 3,281 | 5,238 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,721 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 155 | 1,117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347,158 | △180,835 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,148 | △3,693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 490,613 | 245,076 | |||||||||
| その他 | 97,807 | 6,039 | |||||||||
| 小計 | 1,890,473 | 1,787,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,989 | 14,482 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,223 | △5,238 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △390,992 | △433,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,246 | 1,363,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △301,848 | △270,795 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,200 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,641 | △121,548 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,661 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,264 | 6,281 | |||||||||
| その他の支出 | △31,702 | △34,052 | |||||||||
| その他の収入 | 20,868 | 1,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,115 | △460,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △276,200 | △360,404 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,683 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81 | △373 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △165,299 | △131,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △559,265 | △491,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 692,865 | 410,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,874,716 | 6,567,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,567,582 | ※ 6,978,152 | |||||||||
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