有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,051,399 | 1,456,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 682,995 | 765,527 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 9,550 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 275,970 | 20,190 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,782 | △2,772 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,436 | 38,864 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,337 | △18,992 | |||||||||
| 支払利息 | 8,824 | 5,616 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △12,081 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 33,375 | △2,610 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | ― | 7,703 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,916 | △186,252 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,036 | △21,952 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,775 | 563,238 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | ― | 21,329 | |||||||||
| その他 | △26,033 | 168,932 | |||||||||
| 小計 | 1,849,670 | 2,803,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,452 | 19,135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,824 | △5,616 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 12,081 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △398,320 | △349,532 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,977 | 2,479,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 120,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,505,508 | △193,915 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,287 | 111,440 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,000 | △7,352 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,332 | △2,594 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,021 | △30,668 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △35,700 | △20,700 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 107,261 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △17,050 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の貸付による支出 | ― | △17,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,481 | 1,173 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 350 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △19,717 | △12,249 | |||||||||
| その他の収入 | 31,934 | 462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,379,277 | △64,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △543,142 | △628,449 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △158,024 | △649,924 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △181,083 | △162,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882,250 | △1,440,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △798,549 | 974,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,196,383 | 7,397,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,397,834 | ※1 8,372,714 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
