有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,045,978 | 2,063,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 898,781 | 824,670 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,138 | 4,138 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △86,550 | 64,560 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,047 | 3,148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,500 | △9,752 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △9,460 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,272 | △51,741 | |||||||||
| 支払利息 | 4,669 | 5,449 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △5,161 | △2,003 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,697 | △11,279 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,143 | 37,376 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,824 | 55,752 | |||||||||
| その他 | 47,529 | △207,920 | |||||||||
| 小計 | 2,930,836 | 2,766,633 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,286 | 50,775 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,669 | △5,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △565,002 | △622,181 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,395,450 | 2,189,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △4,700,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,938 | △537,562 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,090 | 7,537 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,296 | △12,291 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △535,694 | △46,053 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 13,200 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | ― | 840 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,225 | 13,505 | |||||||||
| その他の支出 | △14,903 | △14,196 | |||||||||
| その他の収入 | 1,662 | 295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △744,854 | △5,284,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △360 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △690,405 | △521,734 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △361 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △211 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △201,927 | △217,546 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △902,905 | △739,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 747,690 | △3,834,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,991,480 | 9,755,745 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 4,662 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,574 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,755,745 | ※1 5,925,818 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
