有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 534,645 | △147,684 |
| 減価償却費 | 1,314,843 | 1,383,762 |
| 減損損失 | 415,523 | 613,746 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,532 | △10,851 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,340 | 13,751 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,536 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,097 | △15,459 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,279 | △1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,581 | △4,556 |
| 支払利息 | 63,912 | 40,930 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △285 | △48,593 |
| 有形固定資産除却損 | 14,775 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 960 |
| その他の損益(△は益) | △177,415 | 9,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,598 | △7,484 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △231,447 | △111,926 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △222,628 | △86,403 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 435,331 | 318,924 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 128,158 | △77,938 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,280 | 334,078 |
| 新株予約権の増減額(△は減少) | 3,659 | 10,551 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 41,051 | 42,755 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △167,054 | 57,636 |
| 小計 | 2,331,553 | 2,327,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,966 |
| 利息の支払額 | △56,818 | △37,681 |
| その他の収入 | 171,112 | 129,357 |
| その他の支出 | △25,503 | △57,614 |
| 法人税等の支払額 | △215,043 | △36,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206,528 | 2,327,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,465,695 | △2,518,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,659 | 70,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | △143,585 | △196,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261,148 | 226,985 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,359 | 23,180 |
| 預り保証金の返還による支出 | △302,337 | △60,340 |
| その他 | △92,156 | △12,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513,608 | △2,466,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,954,900 | △1,358,550 |
| その他 | △1,040 | △1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,705,940 | 260,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,020 | 121,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 713,851 | 700,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 700,831 | ※1 822,081 |
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