有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △147,684 | △871,408 |
| 減価償却費 | 1,383,762 | 1,505,432 |
| 減損損失 | 613,746 | 1,098,609 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,851 | 1,106 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,751 | 3,040 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 13,536 | △12,128 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △15,459 | △681 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,133 | △36,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,556 | △4,552 |
| 支払利息 | 40,930 | 36,520 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △48,593 | △92 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 960 | - |
| その他の損益(△は益) | 9,394 | 28,746 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,484 | △18,299 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111,926 | △117,140 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △86,403 | △403,141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 318,924 | 1,469,644 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △77,938 | 58,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 334,078 | 125,950 |
| 新株予約権の増減額(△は減少) | 10,551 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 42,755 | 98,410 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 57,636 | 447,791 |
| 小計 | 2,327,994 | 3,410,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 2,173 |
| 利息の支払額 | △37,681 | △34,361 |
| その他の収入 | 129,357 | 10,988 |
| その他の支出 | △57,614 | △5,055 |
| 法人税等の支払額 | △36,408 | △194,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,612 | 3,189,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,518,397 | △1,147,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,357 | 198 |
| 差入保証金の差入による支出 | △196,360 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 226,985 | 52,569 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,180 | 5,033 |
| 預り保証金の返還による支出 | △60,340 | △88,364 |
| その他 | △12,175 | △41,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,466,751 | △1,219,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,620,000 | △1,001,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,358,550 | △661,600 |
| その他 | △1,062 | △1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,388 | △1,664,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,249 | 306,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,831 | 822,081 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 88,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 822,081 | ※1 1,216,835 |
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