有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 750 | 548 |
| 減価償却費 | 1,453 | 1,343 |
| 減損損失 | 543 | 847 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 25 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 28 | 16 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
| その他の損益(△は益) | △64 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32 | 3 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 167 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △44 | 94 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,264 | △532 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41 | 40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △326 | △116 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 78 | 155 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △260 | △318 |
| 小計 | 841 | 2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △27 | △14 |
| その他の収入 | 65 | 13 |
| その他の支出 | △15 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △60 | △273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,193 | △1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 62 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59 | 71 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | △91 | △67 |
| 吸収分割による収入 | - | 90 |
| その他 | △151 | △66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,370 | △970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,120 | △320 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △730 | △400 |
| その他 | △12 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | △720 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △427 | 268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216 | 788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 788 | ※ 1,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
