有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △871 | 750 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,453 |
| 減損損失 | 1,098 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △12 | △1 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △0 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 36 | 28 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| その他の損益(△は益) | 28 | △64 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18 | △32 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △117 | 2 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △403 | △44 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,469 | △1,264 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58 | △41 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 125 | △326 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 98 | 78 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 447 | △260 |
| 小計 | 3,410 | 841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △34 | △27 |
| その他の収入 | 10 | 65 |
| その他の支出 | △5 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △194 | △60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,189 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,147 | △1,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 59 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | △88 | △91 |
| その他 | △41 | △151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,219 | △1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,001 | △1,120 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △661 | △730 |
| その他 | △1 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,664 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306 | △427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822 | 1,216 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,216 | ※1 788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
