有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422 | 423 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,215 |
| 減損損失 | 823 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △4 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| その他の損益(△は益) | 10 | △15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6 | △0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | △12 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 220 | 398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11 | △539 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5 | △101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5 | 17 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 100 | 47 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △187 | △296 |
| 小計 | 2,627 | 1,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △10 | △8 |
| その他の収入 | 29 | 56 |
| その他の支出 | △6 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △362 | △526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281 | 1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,461 | △1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 28 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | △75 | △53 |
| その他 | △9 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,522 | △1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △630 | 304 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △400 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,030 | △97 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △272 | △70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057 | 785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 785 | ※ 714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
