有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 548 | 422 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,285 |
| 減損損失 | 847 | 823 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △19 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
| その他の損益(△は益) | △1 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3 | △6 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 167 | 4 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 94 | 220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △532 | △11 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40 | 5 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △116 | △5 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 155 | 100 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △318 | △187 |
| 小計 | 2,235 | 2,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △14 | △10 |
| その他の収入 | 13 | 29 |
| その他の支出 | △3 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △273 | △362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,014 | △1,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △69 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | △67 | △75 |
| 吸収分割による収入 | 90 | - |
| その他 | △66 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △970 | △1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320 | △630 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △400 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △720 | △1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268 | △272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,057 | ※ 785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
